تحليل EUR/USD 5M.

زاد زوج العملات EUR/USD خلال اليوم الرابع من التداول بما يقرب من 100 نقطة. بدأت الحركة الصعودية في الليل ولم تكن لها أي أساس في ذلك اليوم. ببساطة، قرر السوق في لحظة معينة شراء اليورو، مما أدى إلى ارتفاع كبير. يضيف تقرير الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي للربع الأول من العام، الذي كان أقل من التوقعات وسجل انخفاضًا في الاقتصاد، لمزيد من الإثارة للوضع. ومع ذلك، لم يلتفت السوق إليه واستمر في الشراء كما لو أنه لا يوجد شيء غير طبيعي. هذا كل ما يجب معرفته الآن عن منطقية الحركة. ارتفع الزوج إلى ذروته المحلية الأخيرة، ولكن لم يكن هناك أي أساس للارتفاع ولا يزال كذلك. لن نفاجأ إذا ذهب الزوج في الاتجاه المعاكس اليوم.

كانت الحالة مع إشارات التداول جيدة أمس، لأننا شهدنا حركة قوية في اتجاه واحد طوال اليوم. تم تشكيل أول إشارة للشراء عند تجاوز خطوط مؤشر إيشيموكو. فيما بعد، تجاوزت السعر مستوى 1.0762، ولم يتم تشكيل أي إشارات للبيع حتى نهاية اليوم. لذلك، كان علينا إغلاق المركز الطويل يدويًا في المساء. كانت الربح على هذا المركز لا يقل عن 40 نقطة.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 30 مايو. في الأشهر التسعة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "ثير" مرتفعة للغاية، وتستمر العملة الأوروبية في التداول عند مستويات عالية جدًا مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بتوقع انتهاء الاتجاه الصاعد قريبًا. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انحرافًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 8.2 ألف عقد، في حين انخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 0.2 ألف عقد. وبالتالي، انخفض المركز الصافي بمقدار 8 آلاف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 165 ألف عقد، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.

نوصي بالاطلاع على:

مراجعة زوج EUR/USD. 9 يونيو. تتدحرج الاقتصاد الأوروبي ببطء نحو الركود.

مراجعة زوج GBP/USD. 9 يونيو. الجنيه الإسترليني الخيالي وعدم اليقين مع بنك إنجلترا.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 9 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، تجاوز الزوج الخط النزولي للاتجاه للمرة الثانية وما زال يحاول تشكيل تصحيح صاعد. ومع ذلك، لا توجد أسباب لارتفاع اليورو، لذلك نعتقد أن الاتجاه الهابط سيستأنف في القريب العاجل. بالطبع، ستكون هناك أحداث مهمة في الأسبوع المقبل، مثل تقرير التضخم في الولايات المتحدة أو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. وبعد ذلك، يمكن للزوج التحرك في أي اتجاه. ومع ذلك، نعتقد أن الانخفاض في الزوج هو السيناريو الأكثر منطقية ومبررة.

في 9 يونيو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0734) وكيجون-سين (1.0727). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. سيحمي هذا من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم، سيعقد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي هيندوزا، كلمة في الاتحاد الأوروبي وهذا هو كل ما هو مقرر لليوم. لن يكون هناك شيء للمتداولين للرد عليه مرة أخرى، ولكن يوم أمس أظهر أنه لا يلزم الخلفية الأساسية. اليوم، يمكننا رؤية انخفاض الزوج تمامًا.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسومات COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على رسومات COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".