تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على الرسم البياني لمدة 5 دقائق

واصل زوج العملات EUR/USD حركته الصعودية يوم الثلاثاء، مستفيدًا من المكاسب التي حققها يوم الاثنين. ومن الجدير بالذكر أنه لم تكن هناك أحداث مثيرة للاهتمام في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة خلال أول يوم تداول من الأسبوع. ومع ذلك، ارتفعت العملة الأوروبية بشكل حاد، ولا نرى في ذلك أي مفاجأة. أولاً، يبقى الزوج ضمن نطاق 1.1400-1.1830، ويمكن أن تكون التحركات ضمن نطاق عرضي عشوائية تمامًا، وليس فقط من حد إلى آخر. ثانيًا، يُعتبر أي ارتفاع في اليورو وانخفاض في الدولار منطقيًا ومتوقعًا، حيث يظل الوضع الأساسي العالمي غير مواتٍ للعملة الأمريكية، بينما يظل التوقع على المدى المتوسط صعوديًا.

ومع ذلك، في يوم الثلاثاء، توقفت محاولات الثيران للخروج من القناة العرضية بعد ستة أشهر من الحصر بشكل غير متوقع بسبب التقارير الأمريكية. وتحديدًا، بسبب تقرير واحد فقط - الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث. نما الاقتصاد الأمريكي بنسبة 4.3% في تقديره الثاني، مما فاجأ الجميع على الأرجح. ومع ذلك، فإن تقريرين آخرين (حول طلبات السلع المعمرة والإنتاج الصناعي) لم يلبيا التوقعات، وبالتالي كان انتصار الدولار قصير الأمد. ارتدت الأسعار مرة أخرى من الحد العلوي للقناة العرضية، لكننا لا نشك في أن اليورو سيكسر قريبًا هذا الحاجز.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق، تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط يوم الاثنين. اخترق السعر منطقة 1.1750-1.1760، مما أتاح فتح مراكز شراء. استمرت الحركة الصعودية يوم الثلاثاء حتى تم إصدار تقرير الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي، مما دفع المتداولين إلى إغلاق مراكزهم الطويلة بعد هذا الإصدار.

تقرير COT

تم إصدار أحدث تقرير COT الأسبوع الماضي بتاريخ 9 ديسمبر. كما هو موضح في الرسم التوضيحي أعلاه، كانت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين صاعدة لفترة طويلة، وقد كافح الدببة للحصول على ميزة في نهاية عام 2024 لكنهم فقدوها بسرعة. منذ أن تولى ترامب منصبه للمرة الثانية، كان الدولار في حالة تراجع. لا يمكننا القول بأن سقوط العملة الأمريكية سيستمر بنسبة 100%، لكن التطورات الحالية في العالم تشير إلى هذا السيناريو.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز العملة الأوروبية، بينما لا تزال هناك عوامل كافية لضعف العملة الأمريكية. الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال مستمراً، ولكن ما أهمية المكان الذي تحرك فيه السعر خلال الـ 17 عامًا الماضية؟ يمكن أن يرتفع الدولار إذا تغير السيناريو الأساسي العالمي، ولكن حاليًا لا توجد علامات على أن هذا سيحدث.

يستمر تموضع الخطوط الحمراء والزرقاء للمؤشر في الإشارة إلى الحفاظ على الاتجاه الصعودي. خلال الأسبوع الماضي، زاد عدد المراكز الطويلة بين مجموعة "غير التجارية" بمقدار 18,400، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 11,900. وبالتالي، زادت المراكز الصافية بمقدار 30,300 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني لساعة واحدة

على الإطار الزمني الساعي، يحافظ زوج اليورو/الدولار الأمريكي على اتجاهه الصاعد. تم اختبار الخط العلوي للقناة الجانبية عند 1.1400-1.1830 بشكل فعال، ويمكننا الآن ملاحظة تراجع تقني، حيث يظل النطاق الجانبي ثابتًا على الإطار الزمني اليومي. ومع ذلك، فإن منطقة 1.1750-1.1760 تمنع الزوج من التحرك للأسفل، مما يشير إلى أن المشترين قد يحاولون اختراق القناة الجانبية في أي لحظة.

بالنسبة ليوم 24 ديسمبر، نبرز مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1604-1.1615، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1846-1.1857، 1.1922، 1.1971-1.1988، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.1710) وخط Kijun-sen (1.1753). قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط أوامر وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

في يوم الأربعاء، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في منطقة اليورو والولايات المتحدة، ولكن بالنظر إلى الأجواء الاحتفالية في السوق، لن نتفاجأ برؤية محاولة جديدة لاختراق مستويات 1.1800-1.1830.

توصيات التداول:

في يوم الأربعاء، يمكن للمتداولين النظر في التداول من منطقة 1.1750-1.1760. الارتداد من هذا السعر سيجعل المراكز الطويلة ذات صلة، مستهدفة منطقة 1.1800-1.1830. التماسك تحت هذه المنطقة سيؤدي إلى انخفاض نحو خط Senkou Span B.

توضيح الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية: الخطوط الحمراء السميكة تشير إلى مستويات قد يتوقف عندها الحركة. لا تُستخدم كمصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: هذه هي خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني لأربع ساعات. تُعتبر خطوط قوية.
• مستويات القمم: الخطوط الحمراء الرفيعة تشير إلى مستويات ارتد منها السعر سابقًا. تُعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.