Bilan des trades de mercredi :
Graphique 1H de la paire EUR/USD
Le pair EUR/USD a de nouveau chuté comme une pierre mercredi. Cette fois, le déclencheur a été la publication du rapport sur l’inflation américaine, ressorti 0,1 % au-dessus des prévisions. À vous de juger si le dollar méritait un mouvement de 130 pips sur cette base. Fait intéressant, les perspectives de politique monétaire de la Federal Reserve pour la fin d’année n’ont pas vraiment changé après cette publication. De nombreux traders s’attendaient à une hausse de l’inflation, et les responsables de la Fed ont répété à plusieurs reprises que la progression des prix à la consommation devrait ralentir l’an prochain et qu’il est peu probable que plus d’une nouvelle hausse de taux soit nécessaire. Ainsi, le rapport sur l’inflation n’a pas modifié le paysage de politique monétaire, mais il a pourtant déclenché une nouvelle hausse du dollar — parce que le marché continue de saisir le moindre prétexte pour acheter la devise américaine. Entre jeudi soir et la nuit suivante, l’euro s’est d’une manière ou d’une autre repris jusqu’à revenir à ses niveaux de départ, ce qui constitue au moins une lueur d’espoir. Nous continuons de considérer toute appréciation du dollar comme illogique et spéculative.
Graphique 5M de la paire EUR/USD
Sur l’unité de temps 5 minutes mercredi, deux signaux de vente et un signal d’achat se sont formés. Chacun aurait pu offrir de bons profits aux traders débutants. Le premier signal de vente était difficile à exploiter en temps réel : le prix s’est littéralement effondré de 90 pips en dix minutes. Le signal d’achat dans la zone 1,1132–1,1140 était plus simple à gérer sereinement, et ce matin le prix a atteint l’objectif le plus proche à 1,1198–1,1218.
Comment trader jeudi :
Sur l’unité de temps horaire, EUR/USD conserve une dynamique baissière qui s’apparente à une véritable tendance, malgré la récente rupture de la ligne de tendance. Au vu des derniers événements, nous ne nous attendons pas à ce que l’euro chute comme une pierre. Mais le marché continue d’acheter le dollar américain indépendamment des événements, des publications ou de leur contenu.
Jeudi, les traders débutants pourront envisager de nouvelles positions vendeuses sur rebond depuis la zone 1,1198–1,1218, avec pour objectif 1,1132–1,1140. Ils pourront ouvrir des positions acheteuses en cas de clôture au-dessus de la zone 1,1198–1,1218, avec pour objectif 1,1267–1,1275.
Sur l’unité de temps 5 minutes, prenez en compte les niveaux 1,1011, 1,1088, 1,1132–1,1140, 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1275, 1,1366–1,1377, 1,1461–1,1474, 1,1527–1,1531, 1,1584–1,1594, 1,1655–1,1665. Jeudi, la zone euro publiera les chiffres de la production industrielle et les États-Unis publieront l’indice des prix à la production (Producer Price Index) et les ventes au détail (Retail Sales). Nous ne considérons pas ces rapports comme importants, la réaction du marché pourrait donc être limitée. L’euro essaiera de poursuivre sa reprise aujourd’hui.
Règles clés du système de trading :
- La force d’un signal est déterminée par le temps nécessaire à sa formation (rebond ou cassure). Moins il faut de temps, plus le signal est fort.
- Si deux transactions ou plus ont été ouvertes à un certain niveau sur la base de faux signaux, tous les signaux ultérieurs provenant de ce niveau doivent être ignorés.
- En phase de range (marché plat), n’importe quelle paire peut générer de nombreux faux signaux ou ne pas en produire du tout. Les niveaux techniques peuvent alors être négligés.
- Sur l’unité de temps horaire, les signaux de trading de l’indicateur MACD ne doivent être utilisés que lorsque la volatilité est élevée et qu’une ligne ou un canal de tendance confirme la tendance.
- Si deux niveaux sont trop proches l’un de l’autre (à 5–20 pips près), considérez-les comme une zone de support ou de résistance.
- Après un mouvement de 15 pips dans le bon sens, le stop-loss doit être déplacé au point mort (break even).
Ce qu’il faut observer sur les graphiques :
Les niveaux (zones) de support et de résistance servent d’objectifs pour l’ouverture de positions d’achat ou de vente, ou de sources de signaux.
Les lignes rouges indiquent des canaux ou des lignes de tendance qui reflètent la tendance actuelle et le sens de trading privilégié.
L’indicateur MACD (14,22,3) — l’histogramme et la ligne de signal — est un indicateur auxiliaire qui peut également fournir des signaux.
Les discours et rapports importants (indiqués dans le calendrier économique) peuvent fortement influencer les mouvements d’une paire de devises. Par conséquent, au moment de leur publication, les traders doivent aborder le marché avec la plus grande prudence, ou en sortir afin d’éviter des retournements soudains à l’encontre du mouvement précédent.
Les traders forex débutants doivent garder à l’esprit que toutes les transactions ne peuvent pas être gagnantes. L’élaboration d’une stratégie claire et la mise en pratique d’une gestion rigoureuse du capital sont essentielles pour la réussite à long terme en trading.
