Analisis EUR/USD carta (5M)

Pada hari Jumaat, pasangan mata wang EUR/USD menghadapi kesukaran, dengan volatiliti tidak melebihi 40 pip. Untuk dua hari berturut-turut, pasangan ini telah melakukan pembetulan dalam aliran menaik yang lemah. Garis aliran menaik kekal relevan, menunjukkan bahawa Euro masih mempunyai potensi untuk meningkat. Walau bagaimanapun, pada minggu depan, pergerakan dan aliran akan bergantung kepada mesyuarat FOMC, ucapan Jerome Powell, dan mungkin laporan JOLTs yang akan menjadi penting, semata-mata kerana tiada data pasaran pekerjaan lain yang akan dikeluarkan dari AS. Pasangan mata wang ini mungkin dengan mudah mengukuh di bawah garis aliran dan di bawah garis penting, yang sekali lagi akan membatalkan aliran menaik.

Pada hari Jumaat, Zon Euro telah mengeluarkan laporan KDNK, bersama dengan indeks harga PCE teras, indeks sentimen pengguna dari University of Michigan, dan data pendapatan serta perbelanjaan peribadi dari AS. Pedagang yang menjangkakan pergerakan yang kuat, terutamanya mereka yang tidak mengikuti artikel kami setiap hari, menemui pergerakan harga yang minimum. Dolar AS menguat sedikit semasa sesi AS, tetapi peningkatan 20 pip di tengah-tengah tiga laporan yang agak penting adalah tidak mencukupi. Walau bagaimanapun, pasaran mendatar berterusan dalam carta masa harian, menjadikan segalanya kelihatan logik.

Pada carta 5 minit, dua isyarat jual telah terbentuk dalam julat 1.1657-1.1666. Harga melantun dari kawasan yang ditunjukkan dua kali dan gagal menutup jarak ke sasaran terdekat—garisan Kijun-sen—sebanyak 27 pip untuk baki hari tersebut.

Laporan COT

Laporan COT terkini telah dikeluarkan minggu lepas dan bertarikh 28 Oktober. Oleh itu, ia agak ketinggalan. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial telah lama menunjukkan kecenderungan spekulasi kenaikan harga, dengan pergerakan menurun hanya baru-baru ini mendapatkan sedikit kelebihan pada akhir tahun 2024, namun mereka dengan cepat kehilangan kelebihan itu. Sejak penggal kedua Trump bermula, dolar telah mengalami penurunan yang ketara. Walaupun kami tidak dapat menyatakan dengan kepastian 100% bahawa penurunan dolar akan berterusan, perkembangan semasa di peringkat global menunjukkan arah ini.

Kami masih belum melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro, sementara terdapat banyak faktor yang membawa kepada penurunan dolar. Aliran penurunan global masih stabil, tetapi apakah kepentingannya di mana harga telah bergerak dalam 17 tahun yang lalu? Dolar mungkin menguat sekiranya gambaran asas global berubah, tetapi pada ketika ini, tiada petanda yang menunjukkan hal tersebut akan berlaku.

Kedudukan garis merah dan biru dalam penunjuk terus menunjukkan pengekalan aliran menaik. Dalam minggu pelaporan terakhir, bilangan kedudukan panjang dalam kumpulan "Bukan komersial" meningkat sebanyak 5,900, manakala bilangan kedudukan pendek meningkat sebanyak 10,300. Oleh itu, kedudukan bersih menurun sebanyak 4,400 kontrak dalam seminggu. Walau bagaimanapun, data ini sudah ketinggalan dan tidak begitu relevan.

Analisis EUR/USD carta (1 Jam)

Pada carta masa setiap jam, pasangan EUR/USD terus membentuk aliran menaik tetapi bergerak perlahan, hampir enggan. Harga kekal berada dalam saluran mendatar antara 1.1400-1.1830 pada rangka masa harian; oleh itu, pertumbuhan ke arah 1.1800 masih boleh dijangkakan, walaupun ia kekal lemah secara keseluruhannya. Turun naik dalam julat mendatar ini cenderung lemah dan tidak konsisten.

Untuk 8 Disember, kami tekankan tahap-tahap berikut untuk dagangan: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, serta garis Senkou Span B (1.1571) dan garis Kijun-sen (1.1638). Garis-garis penunjuk Ichimoku mungkin bergerak sepanjang hari, yang perlu diambil kira apabila menentukan isyarat dagangan. Jangan lupa untuk menetapkan pesanan Henti Rugi (SL) kepada titik pulang modal sebaik sahaja harga bergerak 15 pip ke arah yang betul. Ini membantu melindungi daripada potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Isnin, tidak terdapat sebarang acara atau keluaran penting yang dijadualkan di Zon Euro atau AS. Satu-satunya laporan yang boleh disebut ialah data pengeluaran industri Jerman, tetapi semua pedagang memahami bahawa impaknya maksimum mungkin memberi tindak balas hanya 20 pip.

Cadangan Dagangan:

Pada hari Isnin, pedagang boleh mempertimbangkan berdagang dari kawasan 1.1657-1.1666 memandangkan harga telah berlegar-legar di sekitar zon ini selama beberapa hari. Sekiranya berlaku lantunan dari kawasan ini, pertimbangkan kedudukan jual dengan sasaran 1.1620. Jika harga kukuh di atas kawasan ini, pertimbangkan kedudukan beli dengan sasaran 1.1750. Ia juga mungkin untuk memanfaatkan lantunan dari garis kritikal Kijun-sen.

Penerangan Rajah:

• Tahap Harga (Sokongan/Rintangan): Garis merah tebal di mana pergerakan mungkin berakhir. Ia bukan sumber isyarat dagangan.
• Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Menunjukkan tahap kuat apabila diterapkan pada carta masa setiap jam dari carta masa 4 jam.
• Tahap Ekstrem: Garis merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Ia berfungsi sebagai sumber isyarat dagangan.
• Garis Kuning: Garis arah aliran, saluran arah aliran, dan apa-apa corak teknikal lain.
• Penunjuk 1 pada Carta COT: Mewakili kedudukan bersih setiap kategori pedagang.