O par EUR/USD continuou sendo negociado próximo ao nível de retração de Fibonacci de 61,8%, em 1,1578, na sexta-feira, e só conseguiu se consolidar acima desse patamar durante a madrugada de segunda-feira, levando os traders a projetarem uma continuidade da alta em direção ao próximo nível de Fibonacci, em 1,1630 (50,0%).

Uma rejeição na região de 1,1630 favoreceria o dólar americano e poderia levar o par de volta ao nível de retração de 61,8%, em 1,1578. Por outro lado, uma consolidação acima de 1,1630 aumentaria a probabilidade de novos ganhos do euro em direção ao próximo nível de retração, em 1,1682 (38,2%).

A estrutura de ondas no gráfico horário permanece simples. A última onda de baixa concluída não conseguiu romper a mínima anterior, enquanto a nova onda de alta superou o pico anterior. Com isso, a tendência passou a ser altista. Os desdobramentos geopolíticos melhoraram significativamente ao longo do fim de semana, após Donald Trump anunciar que um acordo havia sido alcançado com o Irã — informação posteriormente confirmada tanto pelo Irã quanto pelo Paquistão. Como resultado, o conflito poderá ser resolvido em breve, oferecendo aos compradores a oportunidade de impulsionar um movimento de alta mais consistente.

Houve poucos eventos relevantes na sexta-feira, o que ficou claramente refletido na atividade de negociação. Vários relatórios divulgados na Alemanha e nos Estados Unidos não tiveram impacto perceptível sobre o sentimento do mercado. Os acontecimentos mais importantes ocorreram durante o fim de semana. No sábado, surgiram notícias de que o Irã havia se recusado mais uma vez a concluir um acordo com os Estados Unidos, alegando não ter tido tempo suficiente para analisar todas as cláusulas do tratado. No entanto, no domingo, Donald Trump afirmou que um acordo havia sido alcançado e, na manhã de segunda-feira, essa informação foi confirmada pelo Irã e pelo Paquistão, que atuou como mediador nas negociações.

Até o momento, o acordo ainda não foi formalmente assinado. A cerimônia de assinatura está prevista para sexta-feira e deverá ocorrer em Genebra. Isso pressupõe que nenhuma das partes volte a escalar o conflito antes dessa data ou se retire do acordo no último momento — um cenário que também não pode ser descartado. Até lá, porém, é provável que o sentimento do mercado permaneça positivo. Os preços do petróleo seguem em queda, o dólar americano perde força, enquanto ativos e moedas sensíveis ao risco avançam. Se o acordo continuar evoluindo conforme o esperado, a tendência observada nos mercados nesta segunda-feira poderá se manter ao longo da semana.

No gráfico de 4 horas, o par reverteu a tendência a favor do euro e começou a subir dentro de um canal de tendência de baixa, em direção ao seu limite superior. Uma recuperação a partir do nível de Fibonacci de 38,2%, em 1,1667, manteria o par dentro do canal descendente. Uma consolidação acima do canal permitiria aos traders esperar a formação de uma tendência de alta completa, com alvos iniciais em 1,1746 e 1,1824. Atualmente, não são observadas divergências em nenhum indicador.

Relatório de Comprometimentos dos Traders (COT):

Durante a última semana de relatório, os traders profissionais encerraram 15.878 posições de compras e abriram 19.056 posições de vendas. Durante o período de sete semanas entre fevereiro e março, a ampla vantagem dos compradores desapareceu devido à guerra envolvendo o Irã. No entanto, ao longo das últimas onze semanas, a situação se estabilizou gradualmente com a suspensão das hostilidades no Oriente Médio, e os compradores voltaram a assumir o controle do mercado.

Atualmente, o número total de posições de compras mantidas por especuladores é de 219 mil, em comparação com 205 mil posições de vendas.

Sob uma perspectiva de longo prazo, os grandes participantes do mercado continuam demonstrando forte interesse pelo euro. Naturalmente, uma ampla variedade de acontecimentos globais — que não têm faltado nos últimos anos — continua influenciando o sentimento dos investidores.

No momento, a atenção do mercado permanece voltada para o Oriente Médio, onde o conflito foi apenas interrompido, e não efetivamente resolvido. Portanto, no curto prazo, os movimentos do euro e do dólar dependerão menos da política monetária do Federal Reserve (Fed) e do Banco Central Europeu (BCE), bem como dos indicadores econômicos, e mais dos desdobramentos envolvendo o Irã.

Calendário Econômico dos Estados Unidos e da Zona do Euro:

• Zona do Euro – Produção Industrial (09h00 UTC);
• Estados Unidos – Produção Industrial (13h15 UTC).

O calendário econômico de 15 de junho conta com apenas duas divulgações, e nenhuma delas é considerada particularmente relevante para os mercados. Portanto, espera-se que o impacto desses indicadores sobre o sentimento dos investidores nesta segunda-feira seja muito limitado ou até mesmo inexistente.

Previsão para o EUR/USD e Recomendações de Negociação

Posições de venda podem ser consideradas hoje após um repique a partir do nível de 1,1630 no gráfico horário, com alvo em 1,1578. Posições de compra podem ser abertas após uma recuperação a partir de 1,1514, com alvo em 1,1578, ou após uma consolidação acima de 1,1578, com objetivo em 1,1630. Essas posições podem continuar sendo mantidas ao longo do dia.

Novas compras podem ser realizadas após o fechamento acima do nível de 1,1630, com alvo em 1,1682. As grades dos níveis de Fibonacci foram formadas com base nos intervalos de 1,1409–1,1850 no gráfico de 1 hora e 1,2081–1,1411 no gráfico de 4 horas.