รีวิวการเทรดและเคล็ดลับการเทรดเงินยูโร

การทดสอบระดับ 1.1707 เกิดขึ้นในจังหวะที่อินดิเคเตอร์ MACD เพิ่งเริ่มเคลื่อนตัวขึ้นจากเส้นศูนย์ ซึ่งยืนยันจุดเข้าเทรดที่เหมาะสมสำหรับการซื้อยูโร อย่างไรก็ตาม คู่สกุลเงินดังกล่าวกลับไม่สามารถปรับตัวขึ้นต่อได้

การประกาศตัวเลขสินเชื่อในยูโรโซนและปริมาณเงิน M3 ไม่ได้กระตุ้นให้เกิดปฏิกิริบเชิงบวกที่ชัดเจนต่อเงินยูโรในช่วงครึ่งแรกของวัน ในช่วงเวลาดังกล่าว คู่เงิน EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบ มีความผันผวนต่ำและสภาพคล่องเบาบาง ซึ่งเป็นลักษณะที่มักพบก่อนการประกาศตัวเลขปัจจัยพื้นฐานสำคัญ

การตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ U.S. Federal Open Market Committee ในวันนี้จะเป็นศูนย์กลางความสนใจ คำตัดสินที่ได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิดนี้อาจกลายเป็นจุดเปลี่ยน กำหนดทิศทางของตลาดการเงินในอนาคตอันใกล้ เทรดเดอร์และนักเศรษฐศาสตร์คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงไว้ที่ระดับเดิม สิ่งที่ให้ความสำคัญเป็นพิเศษคือการแถลงข่าวที่จะมีขึ้น โดยประธาน Fed Jerome Powell จะขึ้นกล่าวเป็นครั้งสุดท้ายในตำแหน่งปัจจุบัน ถ้อยแถลงสุดท้ายของเขาในตำแหน่งระดับสูงนี้จะมีน้ำหนักมาก และจะมีส่วนกำหนดความคาดหวังเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยและเครื่องมือนโยบายการเงินอื่น ๆ ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยจากประมาณการโดยทั่วไปอาจกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่ผันผวนได้ ทิศทางของตลาดจึงจะขึ้นอยู่กับรายละเอียดปลีกย่อย ทั้งในด้านถ้อยคำ น้ำเสียง และคำตอบที่ให้กับผู้สื่อข่าว

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน วันนี้ผมจะให้น้ำหนักกับการดำเนินการตามสถานการณ์ที่ 1 และ 2 มากกว่า

สัญญาณซื้อ

สถานการณ์ที่ 1: วันนี้คุณสามารถซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1710 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายให้ปรับตัวขึ้นไปที่ 1.1750 ที่ระดับ 1.1750 ผมวางแผนจะปิดทำกำไรและพิจารณาเปิดสถานะขายสวนทาง โดยตั้งเป้าการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 จุดจากระดับเปิดสถานะ การปรับตัวขึ้นของยูโรวันนี้จะคาดหวังได้ก็ต่อเมื่อ Fed มีท่าทีผ่อนคลาย
สำคัญ: ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือเส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้น

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะซื้อยูโรหากเกิดการทดสอบระดับ 1.1693 ติดต่อกันสองครั้ง ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Oversold ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวลงของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้น สามารถคาดหวังการปรับตัวขึ้นไปยังแนวต้านฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1710 และ 1.1750 ได้

สัญญาณขาย

สถานการณ์ที่ 1: ผมวางแผนจะขายยูโรหลังจากที่ราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1693 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายที่ระดับ 1.1652 ซึ่งผมตั้งใจจะปิดสถานะและเปิดสถานะซื้อกลับทันที (ตั้งเป้าการเคลื่อนไหวประมาณ 20–25 จุด) แรงกดดันต่อคู่เงินนี้จะกลับมาอีกครั้งในวันนี้ หาก Fed มีท่าทีเข้มงวด
สำคัญ: ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ใต้เส้นศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลง

สถานการณ์ที่ 2: ผมยังวางแผนจะขายยูโรหากเกิดการทดสอบระดับ 1.1710 ติดต่อกันสองครั้ง ขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในเขต Overbought ซึ่งจะช่วยจำกัดโอกาสการปรับตัวขึ้นของคู่เงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลง สามารถคาดหวังการปรับตัวลงไปยังแนวรับฝั่งตรงข้ามที่ระดับ 1.1693 และ 1.1652 ได้

คำอธิบายกราฟ

• เส้นสีเขียวเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะซื้อของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีเขียวเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวขึ้นสูงกว่าระดับนี้ต่อไป;
• เส้นสีแดงเส้นบาง – ราคาที่ใช้เปิดสถานะขายของตราสารที่ทำการเทรด;
• เส้นสีแดงเส้นหนา – ระดับราคาโดยประมาณสำหรับการตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไร เนื่องจากมีโอกาสน้อยที่ราคาจะปรับตัวลดลงต่ำกว่าระดับนี้ต่อไป;
• อินดิเคเตอร์ MACD – เมื่อตัดสินใจเข้าเทรด ควรพิจารณาบริเวณที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป (overbought) และขายมากเกินไป (oversold) ด้วยทุกครั้ง

หมายเหตุสำคัญสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่

เทรดเดอร์ Forex มือใหม่ควรตัดสินใจเข้า-ออกตลาดอย่างระมัดระวังเป็นพิเศษ ก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการถือออร์เดอร์ในตลาด เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาอย่างรุนแรง หากคุณตัดสินใจเทรดในช่วงที่มีข่าวออกเสมอ ให้ตั้งคำสั่ง stop-loss ทุกครั้งเพื่อลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด หากไม่มีการตั้ง stop-loss คุณอาจสูญเสียเงินฝากทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากไม่ใช้การบริหารเงินทุนที่เหมาะสมและเทรดด้วยขนาดสัญญาที่ใหญ่เกินไป

จงจำไว้ว่า การเทรดให้ประสบความสำเร็จจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนเหมือนตัวอย่างที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเทรดแบบฉับพลันตามสภาพตลาด ณ ขณะนั้นเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีแผนรองรับ เป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนสำหรับเทรดเดอร์สายเก็งกำไรระหว่างวัน (intraday)