На часовом графике пара GBP/USD во вторник попыталась начать рост, но атаки быков завершились, толком не начавшись. Сегодня британец предпринял еще одну попытку закрепления над уровнем Фибо 76,4% – 1,3489, вновь неудачную. Таким образом, отбой котировок от уровня 1,3489 позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении зоны поддержки 1,3447–1,3454. Закрепление пары над уровнем 1,3489 позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост в направлении уровней 1,3526 и 1,3556.
Ситуация на рынке поменялась на «медвежью». Последняя завершенная волна вверх не пробила предыдущий пик, а новая волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, инициативой завладели теперь медведи. Я не уверен, что они смогут провести полноценное наступление, так как ужесточение ДКП FOMC, запланированное на среду, уже фактически отработано – доллар растет четыре дня подряд, а Банк Англии завтра может поддержать британский фунт.
В Великобритании сегодня утром вышел отчет по инфляции за август, который мог подстегнуть Банк Англии начать ужесточение ДКП раньше положенного срока. Однако отчет по инфляции оказался нейтральным, его значения в точности повторили прогнозы трейдеров и экспертов. Индекс потребительских цен вырос до 3,1% г/г, базовый индекс – остался на уровне 2,6% г/г. Несмотря на то что основная инфляция все-таки ускорилась на 0,2%, этого может оказаться слишком мало для того, чтобы Банк Англии ужесточил свой настрой завтра. Вероятнее всего, количество голосов в пользу повышения процентной ставки не превысит 3, что рынок уже давно учел. На последних заседаниях Британского центрального банка 2-3 его управляющих стабильно голосуют за ужесточение политики, но постоянно оказываются в меньшинстве. В четверг ситуация вряд ли изменится, поэтому британец не сможет рассчитывать на поддержку регулятора. Если же за повышение ставки проголосует большее количество управляющих, быки могут перейти в атаку.
На 4-часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу доллара США и падение к зоне поддержки 1,3467 –1,3482. Закрепление пары под зоной 1,3467–1,3482 повысит вероятность продолжения падения в направлении уровня Фибо 50,0% – 1,3409. Отбой котировок от зоны 1,3467–1,3482 позволит ожидать некоторый рост в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,3538. У индикатора CCI назревает «бычья» дивергенция, которая повышает вероятность отбоя.
Отчет Commitments of Traders (COT):
Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 11866 единиц, а количество Short – на 2605 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 74 тысячи против 132 тысяч. Разрыв и преимущество медведей понемногу сокращаются, однако преимущество медведей все равно остается солидным. Раньше доминация медведей не вызывала вопросов, но сейчас вызывает, так как информационный фон изменился.
В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но в ближайшее время все будет зависеть от торговой политики Трампа, денежно-кредитной политики ФРС и Банка Англии, а также от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние месяцы рынок перенастроился на мир, но переговоры между Ираном и США провалились, толком не начавшись. И не факт, что они будут возобновлены в ближайшее время. Позиция ФРС по ДКП остается противоречивой.
Календарь новостей для США и Великобритании:
Великобритания – Индекс потребительских цен (06-00 UTC).
США – Изменение объемов розничной торговли (12-30 UTC).
США – Решение FOMC по ставке (18-00 UTC).
США – График «dot-plot» по ставке (18-00 UTC).
США – Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC).
16 сентября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, каждую из которых можно назвать важной, кроме отчета по розничной торговле в США. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду может быть сильным в течение всего дня.
Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3526 на часовом графике с целями 1,3489 и 1,3454. Первая цель была достигнута. Сделки можно закрыть. Покупки возможны при отбое от зоны 1,3447–1,3454 с целями 1,3526 и 1,3556.
Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3557–1,3272 на часовом графике и по 1,3158–1,3655 на 4-часовом.
