تحليل اليورو/الدولار الأمريكي 5 دقائق

انخفض زوج العملات EUR/USD بشكل حاد يوم الخميس، منهياً اليوم بالقرب من خطوط مؤشر Ichimoku التي كادت أن تندمج معًا. وضع زوج EUR/USD سيئ للغاية في الوقت الحالي. يتغير اتجاه السعر تقريبًا كل يوم أو يومين، ويواصل السوق التداول اعتمادًا فقط على الأخبار والأحداث الجيوسياسية، مما يجعل جميع التقارير macroeconomic والأحداث الأساسية بلا جدوى. المتداولون لا يعيرون أي اهتمام للعوامل الفنية أو الخطوط أو المستويات أو الاتجاهات. وبالتالي، نشهد تحركات عشوائية تمامًا لا يمكن لأحد التنبؤ بها. لا أحد يعرف متى سيصرّح Donald Trump بشيء جديد، والأهم من ذلك، لا أحد يعرف ماذا سيقول.

لا جدوى من تحليل الصورة الفنية على الإطار الزمني للساعة. في الأسبوع الماضي، اخترق السعر خط الاتجاه الصاعد، ثم انخفض لبعض الوقت، ثم عاد وارتفع من جديد، وها هو الآن يهبط مرة أخرى. قد يظن البعض أن السوق يتحرك ضمن نطاق عرضي، لكنه ليس كذلك. فمثل هذه التحركات هي في الواقع رد فعل حقيقي من السوق على الأحداث الجيوسياسية المتغيرة باستمرار. وللتوضيح أكثر، فإن خطاب Donald Trump قد يتغير ثلاث مرات خلال كلمة واحدة، ويواصل السوق التفاعل مع ذلك.

أمس تشكلت إشارتا تداول على الإطار الزمني لخمس دقائق، كان من الممكن حتى تجاهلهما بالنظر إلى طبيعة التحركات الأخيرة. كنا نعتقد حتى وقت قريب أن السوق سيتوقف عن التفاعل مع تصريحات Trump المتناقضة، لكن يبدو أننا كنا مخطئين. السوق الآن لا يتفاعل إلا مع الأحداث والتقارير ذات الأهمية الحقيقية فقط.

تقرير COT

آخر تقرير COT مؤرّخ في 24 مارس. يوضح الرسم البياني الأسبوعي بجلاء أن صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال "صعوديًا"، لكنه يتراجع بسرعة بسبب الأحداث الجيوسياسية. يقوم المتداولون ببيع مكثّف للعملة الأوروبية لصالح الدولار الأمريكي. سياسة Trump لم تتغير، لكن الدولار يعود مرة أخرى للقيام بدور "العملة الاحتياطية"، وهو ما يجذب تدفقًا كبيرًا من المشترين.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية من شأنها أن تعزز العملة الأوروبية. في المقابل، هناك ما يكفي من العوامل التي تدعم تراجع الدولار. الحرب في الشرق الأوسط جعلت الدولار جذّابًا بشكل استثنائي مؤقتًا، لكن عند زوال هذا العامل قد تعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقًا. على المدى الطويل، يمكن أن يهبط اليورو إلى مستوى 1.06 (خط الاتجاه)، إلا أن الاتجاه الصاعد سيظل قائمًا وذو صلة.

مواضع الخطين الأحمر والأزرق على المؤشر ما زالت تشير إلى استمرار الاتجاه "الصعودي". خلال أسبوع التقرير الأخير، انخفض عدد مراكز الشراء في فئة "Non-commercial" بمقدار 12,800 عقد، بينما انخفض عدد مراكز البيع بمقدار 1,000 عقد. ونتيجة لذلك، تراجع صافي المركز بمقدار 11,800 عقد خلال الأسبوع.

تحليل EUR/USD على إطار الساعة 1H

على الإطار الزمني لكل ساعة، غيّر زوج اليورو/الدولار الأمريكي اتجاهه مرة أخرى. يمكن أن تؤدي موجة التصعيد الجديدة في الشرق الأوسط إلى تغيير أولويات المتداولين من جديد، لذلك ينبغي التعامل بحذر مع أي ارتفاع في السعر. خطابات ترامب لا تزال تستفز ردود فعل منتظمة في الأسواق، وغالبًا ما تكون في اتجاهات متعاكسة.

في 3 أبريل، نلفت الانتباه إلى مستويات التداول التالية: 1.1234، 1.1274، 1.1362، 1.1426، 1.1542، 1.1615-1.1625، 1.1657-1.1666، 1.1750-1.1760، 1.1830-1.1837، بالإضافة إلى خط Senkou Span B عند مستوى 1.1542 وخط Kijun-sen عند مستوى 1.1536. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ وضع أمر إيقاف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا الإجراء يحمي من الخسائر المحتملة في حال تبيّن أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث أو تقارير مهمة مجدولة في الاتحاد الأوروبي، بينما ستصدر في الولايات المتحدة تقارير Non-Farm Payroll المهمة وأرقام البطالة. في العادة، يولي المتداولون اهتمامًا كبيرًا لهذه البيانات، لكننا لسنا متأكدين من أن السوق سيتفاعل معها هذه المرة. لا نعلم متى سيختار ترامب مجددًا توجيه خطابه إلى الأسواق. بالنسبة للمتداولين، تظل الجغرافيا السياسية هي الأولوية القصوى.

توصيات التداول:

يوم الجمعة، يمكن للمتداولين النظر في فتح صفقات بيع إذا تم تثبيت السعر أسفل خطوط مؤشر Ichimoku، مع استهداف مستوى 1.1444. ويمكن فتح صفقات شراء بهدف 1.1615-1.1625 إذا ارتد السعر من خطوط مؤشر Ichimoku.

تفسيرات للرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة السعرية – خطوط حمراء عريضة قد تنتهي الحركة حولها. ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B – خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة من الإطار الزمني الأربع ساعات إلى إطار الساعة. وهي خطوط قوية.
• المستويات القصوى – خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. وهي مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء – خطوط اتجاه، قنوات اتجاه، وأي نماذج فنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT – حجم صافي المراكز لكل فئة من فئات المتداولين.